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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 21 700.00 | 9 300.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 214.00 | 882 476.00 | 428 738.00 | 1 311 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 830.00 | 86 074.00 | 33 756.00 | 119 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 362.00 | 990 250.00 | 1 067 112.00 | 2 057 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 808.00 | | 528 808.00 | 528 808.00 |
BN En cours de production de biens | 1 408 430.00 | | 1 408 430.00 | 1 408 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 466.00 | | 142 466.00 | 142 466.00 |
BZ Autres créances | 369 176.00 | | 369 176.00 | 369 176.00 |
CF Disponibilités | 1 595 376.00 | | 1 595 376.00 | 1 595 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 911.00 | | 4 049 911.00 | 4 049 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 273.00 | 990 250.00 | 5 117 023.00 | 6 107 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 118.00 | | | 320 118.00 |
DK Provisions réglementées | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
DL TOTAL (I) | 780 279.00 | | | 780 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589 903.00 | | | 2 589 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 416.00 | | | 659 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 893.00 | | | 533 893.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 339.00 | | | 333 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 977.00 | | | 4 326 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 023.00 | | | 5 117 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 605.00 | | | 1 555 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 322 425.00 | 3 381 160.00 | 8 703 584.00 | 5 322 425.00 |
FG Production vendue services | 29 609.00 | 3 047.00 | 32 657.00 | 29 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 034.00 | 3 384 207.00 | 8 736 241.00 | 5 352 034.00 |
FM Production stockée | | | 335 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 344 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 817.00 | |
GE Autres charges | | | 146 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 967 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 121.00 | | | 139 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 398.00 | | | -55 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 894.00 | | | 9 417 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 776.00 | | | 9 097 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 118.00 | | | 320 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 969.00 | | 387 932.00 | 1 803 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 779.00 | 54 760.00 | 2 057 362.00 | 79 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 779.00 | 54 760.00 | 1 561 362.00 | 79 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 969.00 | | 387 932.00 | 1 307 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 534.00 | 317 817.00 | 36 101.00 | 708 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | 6 617.00 | | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 451.00 | 311 200.00 | 36 101.00 | 693 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 686.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 767.00 | 38 686.00 | | 9 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 22 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 416.00 | 659 416.00 | | 659 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 989.00 | 259 989.00 | | 259 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 339.00 | 333 339.00 | | 333 339.00 |
UX Autres créances clients | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 716.00 | 24 247.00 | 71 469.00 | 95 716.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 297.00 | 515 297.00 | | 515 297.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 074.00 | 1 555 605.00 | 93 469.00 | 1 737 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
ST Autres comptes | 891 264.00 | | | 891 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
YT Sous‐traitance | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 568.00 | | | 111 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 818.00 | | | 1 081 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135 094.00 | | | 1 135 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 019.00 | | | 1 422 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |