| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | 28 382.00 | 2 818.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 687.00 | 1 095 867.00 | 537 820.00 | 1 633 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 391.00 | 97 937.00 | 41 454.00 | 139 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 950.00 | | 118 950.00 | 118 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 227.00 | 1 222 185.00 | 1 166 042.00 | 2 388 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 433.00 | | 827 433.00 | 827 433.00 |
BN En cours de production de biens | 1 129 715.00 | | 1 129 715.00 | 1 129 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 111.00 | | 148 111.00 | 148 111.00 |
BZ Autres créances | 252 966.00 | | 252 966.00 | 252 966.00 |
CF Disponibilités | 1 384 325.00 | | 1 384 325.00 | 1 384 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 089.00 | | 3 762 089.00 | 3 762 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 317.00 | 1 222 185.00 | 4 928 131.00 | 6 150 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 955.00 | | | 441 955.00 |
DK Provisions réglementées | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
DL TOTAL (I) | 761 237.00 | | | 761 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 611.00 | | | 2 600 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 931.00 | | | 748 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 114.00 | | | 608 114.00 |
EA Autres dettes | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 127.00 | | | 4 157 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 131.00 | | | 4 928 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 486.00 | | | 1 393 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 718 839.00 | 3 071 981.00 | 9 790 820.00 | 6 718 839.00 |
FG Production vendue services | 39 969.00 | 2 186.00 | 42 155.00 | 39 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 758 808.00 | 3 074 167.00 | 9 832 975.00 | 6 758 808.00 |
FM Production stockée | | | -278 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 428 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 571.00 | |
GE Autres charges | | | 182 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 387 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 208.00 | | | 181 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 654.00 | | | 186 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 367.00 | | | 10 171 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 412.00 | | | 9 729 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 955.00 | | | 441 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 362.00 | | 582 508.00 | 2 057 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 318.00 | 121 325.00 | 2 388 227.00 | 130 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 318.00 | 121 325.00 | 1 892 027.00 | 130 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | 200.00 | 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 362.00 | | 582 308.00 | 1 561 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 250.00 | 322 571.00 | 90 636.00 | 990 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 700.00 | 6 682.00 | | 21 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 550.00 | 315 889.00 | 90 636.00 | 968 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 686.00 | 20 041.00 | 30 946.00 | 38 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 453.00 | 20 041.00 | 30 946.00 | 48 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 041.00 | 30 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 931.00 | 748 931.00 | | 748 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 510.00 | 345 510.00 | | 345 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 942.00 | 179 942.00 | | 179 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UX Autres créances clients | 148 111.00 | 148 111.00 | | 148 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VB T. V. A. | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 469.00 | 18 439.00 | 53 030.00 | 71 469.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 617.00 | 420 617.00 | | 420 617.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 517.00 | 1 393 486.00 | 163 030.00 | 1 556 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
ST Autres comptes | 914 565.00 | | | 914 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 616.00 | | | 290 616.00 |
YT Sous‐traitance | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 445.00 | | | 164 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 480.00 | | | 1 285 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 182 848.00 | | | 1 182 848.00 |
ZE Dividendes | 320 118.00 | | | 320 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 330.00 | | | 1 439 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |