| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 550.00 | 31 437.00 | 33 113.00 | 64 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 849.00 | 1 271 625.00 | 464 224.00 | 1 735 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 084.00 | 109 339.00 | 41 745.00 | 151 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 938.00 | | 313 938.00 | 313 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 421.00 | 1 412 401.00 | 1 318 020.00 | 2 730 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 902.00 | | 645 902.00 | 645 902.00 |
BN En cours de production de biens | 1 554 391.00 | | 1 554 391.00 | 1 554 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
BZ Autres créances | 193 572.00 | | 193 572.00 | 193 572.00 |
CF Disponibilités | 2 226 398.00 | | 2 226 398.00 | 2 226 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 931.00 | | 4 704 931.00 | 4 704 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 352.00 | 1 412 401.00 | 6 022 951.00 | 7 435 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 441 955.00 | | | 441 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 213.00 | | | 374 213.00 |
DK Provisions réglementées | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 952.00 | | | 1 147 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112 177.00 | | | 3 112 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 847.00 | | | 710 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 610.00 | | | 539 610.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 640.00 | | | 336 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 232.00 | | | 4 865 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 951.00 | | | 6 022 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 608.00 | | | 1 608 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 614 846.00 | 2 590 476.00 | 9 205 323.00 | 6 614 846.00 |
FG Production vendue services | 48 540.00 | 1 893.00 | 50 434.00 | 48 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 387.00 | 2 592 370.00 | 9 255 756.00 | 6 663 387.00 |
FM Production stockée | | | 424 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 341.00 | |
GE Autres charges | | | 147 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 703 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 823.00 | | | -47 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 167 640.00 | | | 10 167 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 793 427.00 | | | 9 793 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 213.00 | | | 374 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 227.00 | | 554 861.00 | 2 388 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 330.00 | 132 337.00 | 2 730 421.00 | 80 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 330.00 | 132 337.00 | 2 200 871.00 | 80 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 200.00 | | 33 350.00 | 496 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 027.00 | | 521 511.00 | 1 892 027.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 185.00 | 321 341.00 | 131 125.00 | 1 222 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 382.00 | 3 055.00 | | 28 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 804.00 | 318 286.00 | 131 125.00 | 1 193 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 782.00 | 13 665.00 | 1 163.00 | 27 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 549.00 | 13 665.00 | 1 163.00 | 37 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 665.00 | 1 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 847.00 | 710 847.00 | | 710 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 562.00 | 273 562.00 | | 273 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 640.00 | 336 640.00 | | 336 640.00 |
UX Autres créances clients | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 030.00 | 18 583.00 | 34 447.00 | 53 030.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 189.00 | 274 189.00 | | 274 189.00 |
VW T.V.A. | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 055.00 | 1 608 608.00 | 144 447.00 | 1 753 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
ST Autres comptes | 1 091 201.00 | | | 1 091 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 373.00 | | | 302 373.00 |
YT Sous‐traitance | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 357 124.00 | | | 1 357 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 430.00 | | | 1 183 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 429.00 | | | 1 688 429.00 |