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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 767.00 | 19 000.00 | 39 767.00 | 58 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 379 838.00 | | 5 379 838.00 | 5 379 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 331 533.00 | 19 495 828.00 | 10 835 704.00 | 30 331 533.00 |
BZ Autres créances | 301 714.00 | 41 038.00 | 260 675.00 | 301 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 594 440.00 | | 5 594 440.00 | 5 594 440.00 |
CF Disponibilités | 4 319 917.00 | | 4 319 917.00 | 4 319 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 219 731.00 | 41 038.00 | 10 178 692.00 | 10 219 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 570 224.00 | 19 536 867.00 | 21 033 357.00 | 40 570 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DG Autres réserves | 2 491 193.00 | 2 491 193.00 | | 2 491 193.00 |
DH Report à nouveau | 14 734 176.00 | 12 410 007.00 | | 14 734 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 374.00 | 2 324 169.00 | | -53 374.00 |
DL TOTAL (I) | 19 376 395.00 | 19 429 770.00 | | 19 376 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 000.00 | 1 447 500.00 | | 1 335 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 652.00 | 133 903.00 | | 134 652.00 |
EA Autres dettes | 187 309.00 | 214 941.00 | | 187 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 961.00 | 1 796 345.00 | | 1 656 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 033 357.00 | 21 226 116.00 | | 21 033 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 326 757.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 326 757.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 715.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 163.00 | 278 261.00 | | 31 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 802.00 | 7 734 564.00 | | 496 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 177.00 | 5 410 395.00 | | 550 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 374.00 | 2 324 169.00 | | 53 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 968.00 | 6 050.00 | | 20 968.00 |