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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 087.00 | 5 996.00 | 37 091.00 | 43 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 763 168.00 | | 6 763 168.00 | 6 763 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 976 239.00 | 12 267 242.00 | 9 708 997.00 | 21 976 239.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 369.00 | 5 026 369.00 | | 5 026 369.00 |
BZ Autres créances | 10 830 436.00 | 41 038.00 | 10 789 397.00 | 10 830 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 870 634.00 | | 2 870 634.00 | 2 870 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 740 475.00 | 5 067 407.00 | 13 673 067.00 | 18 740 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 716 714.00 | 17 334 649.00 | 23 382 065.00 | 40 716 714.00 |
CU Autres participations | 15 169 984.00 | 12 261 245.00 | 2 908 738.00 | 15 169 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DG Autres réserves | 2 491 193.00 | 2 491 193.00 | | 2 491 193.00 |
DH Report à nouveau | 16 574 276.00 | 17 242 276.00 | | 16 574 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 979.00 | -667 999.00 | | 1 332 979.00 |
DL TOTAL (I) | 22 602 849.00 | 21 269 869.00 | | 22 602 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 658.00 | 17 277.00 | | 83 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 149.00 | 64 126.00 | | 29 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 770 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 101 222.00 | 109 309.00 | | 101 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 216.00 | 960 713.00 | | 779 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 382 065.00 | 22 230 583.00 | | 23 382 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 002 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 593 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 502.00 | 201 233.00 | | 3 413 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 523.00 | 869 233.00 | | 2 080 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 979.00 | -667 999.00 | | 1 332 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 677 536.00 | | 3 408 267.00 | 19 677 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102 244.00 | 21 933 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 563.00 | 21 976 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 462.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 43 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 627 129.00 | | 3 408 267.00 | 19 627 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 666.00 | 650.00 | 7 319.00 | 12 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 650.00 | 4 857.00 | 10 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 795 865.00 | | 1 769 496.00 | 6 795 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 005 410.00 | 92 740.00 | 1 769 496.00 | 19 005 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 005 410.00 | 92 740.00 | 1 769 496.00 | 19 005 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 92 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 763 168.00 | | 6 763 168.00 | 6 763 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 026 369.00 | 5 026 369.00 | | 5 026 369.00 |
VC Groupe et associés | 10 158 385.00 | 10 158 385.00 | | 10 158 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 016.00 | 628 016.00 | | 628 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 632 628.00 | 15 869 460.00 | 6 763 168.00 | 22 632 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 216.00 | 779 216.00 | | 779 216.00 |