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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 945.00 | 10 204.00 | 37 741.00 | 47 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 838 847.00 | | 3 838 847.00 | 3 838 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 677 535.00 | 12 181 171.00 | 7 496 364.00 | 19 677 535.00 |
BT Marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800 644.00 | 6 795 865.00 | 4 778.00 | 6 800 644.00 |
BZ Autres créances | 10 147 953.00 | 41 039.00 | 10 106 914.00 | 10 147 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 922.00 | | 1 022 922.00 | 1 022 922.00 |
CF Disponibilités | 3 582 567.00 | | 3 582 567.00 | 3 582 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 571 123.00 | 6 836 904.00 | 14 734 219.00 | 21 571 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 248 658.00 | 19 018 075.00 | 22 230 583.00 | 41 248 658.00 |
CU Autres participations | 15 788 282.00 | 12 168 506.00 | 3 619 776.00 | 15 788 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DG Autres réserves | 2 491 194.00 | 2 491 194.00 | | 2 491 194.00 |
DH Report à nouveau | 17 242 276.00 | 15 446 385.00 | | 17 242 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 000.00 | 1 795 891.00 | | -668 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 269 870.00 | 21 937 870.00 | | 21 269 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 31 993.00 | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 126.00 | 673 723.00 | | 64 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 000.00 | 760 000.00 | | 770 000.00 |
EA Autres dettes | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 713.00 | 1 575 026.00 | | 960 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 230 583.00 | 23 512 896.00 | | 22 230 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 854.00 | 640 147.00 | | 593 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 234.00 | 2 691 890.00 | | 201 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 234.00 | 895 999.00 | | 869 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 000.00 | 1 795 891.00 | | -668 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 971 374.00 | | 51 160.00 | 19 971 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 999.00 | 19 627 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 999.00 | 19 677 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 920 968.00 | | 51 160.00 | 19 920 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015.00 | 650.00 | | 12 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | 650.00 | | 9 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 798 865.00 | | 3 000.00 | 6 798 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 013 246.00 | | 7 836.00 | 19 013 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 013 246.00 | | 7 836.00 | 19 013 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 838 847.00 | | 3 838 847.00 | 3 838 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 800 644.00 | 6 800 644.00 | | 6 800 644.00 |
VC Groupe et associés | 10 057 534.00 | 10 057 534.00 | | 10 057 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800 822.00 | 16 961 975.00 | 3 838 847.00 | 20 800 822.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 713.00 | 960 713.00 | | 960 713.00 |