| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 767.00 | 19 726.00 | 39 041.00 | 58 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 651 618.00 | 12 181 298.00 | 9 470 319.00 | 21 651 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 466 179.00 | 6 842 904.00 | 11 623 275.00 | 18 466 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 831 728.00 | 8 801 865.00 | 29 863.00 | 8 831 728.00 |
BZ Autres créances | 170 666.00 | 41 038.00 | 129 627.00 | 170 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 637.00 | | 1 015 637.00 | 1 015 637.00 |
CF Disponibilités | 10 444 487.00 | | 10 444 487.00 | 10 444 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 197 215.00 | 19 051 843.00 | 21 145 372.00 | 40 197 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DG Autres réserves | 2 491 193.00 | 2 491 193.00 | | 2 491 193.00 |
DH Report à nouveau | 14 680 802.00 | 14 734 176.00 | | 14 680 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 682.00 | -53 374.00 | | 766 682.00 |
DL TOTAL (I) | 20 141 978.00 | 19 376 395.00 | | 20 141 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000.00 | 1 335 000.00 | | 760 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 913.00 | 134 652.00 | | 99 913.00 |
EA Autres dettes | 143 480.00 | 187 309.00 | | 143 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 393.00 | 1 656 961.00 | | 1 003 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 145 372.00 | 21 033 357.00 | | 21 145 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 490.00 | 67.00 | | 15 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 490.00 | 67.00 | | 15 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 31 163.00 | | 20 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 108.00 | 496 802.00 | | 1 111 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 526.00 | 550 177.00 | | 345 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 582.00 | 53 374.00 | | 765 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 474 365.00 | | 580 414.00 | 23 474 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 336 476.00 | | 21 651 516.00 | 2 336 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 336 476.00 | | 21 718 303.00 | 2 336 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 407 579.00 | | 580 414.00 | 23 407 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | 726.00 | | 27 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 726.00 | | 19 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 808 095.00 | | 6 610.00 | 6 808 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 509 848.00 | | 486 130.00 | 19 509 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 509 848.00 | | 486 130.00 | 19 509 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 479 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 061 263.00 | | | 5 061 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 831 349.00 | | | 6 831 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 076 845.00 | 7 015 582.00 | 5 061 263.00 | 12 076 845.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 227.00 | 1 004 227.00 | | 1 004 227.00 |