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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 087.00 | 6 500.00 | 36 587.00 | 43 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 266 608.00 | | 6 266 608.00 | 6 266 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 462 456.00 | 12 329 666.00 | 9 132 790.00 | 21 462 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
BZ Autres créances | 12 766 387.00 | | 12 766 387.00 | 12 766 387.00 |
CF Disponibilités | 978 959.00 | | 978 959.00 | 978 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 879 271.00 | 120 635.00 | 13 758 636.00 | 13 879 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 341 728.00 | 12 450 301.00 | 22 891 426.00 | 35 341 728.00 |
CU Autres participations | 15 152 760.00 | 12 323 166.00 | 2 829 593.00 | 15 152 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DG Autres réserves | 2 491 193.00 | 2 491 193.00 | | 2 491 193.00 |
DH Report à nouveau | 17 907 255.00 | 16 574 276.00 | | 17 907 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 309.00 | 1 332 979.00 | | -100 309.00 |
DL TOTAL (I) | 22 502 539.00 | 22 602 849.00 | | 22 502 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 356.00 | 65 185.00 | | 55 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 83 658.00 | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 99 492.00 | 101 222.00 | | 99 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 886.00 | 779 216.00 | | 388 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 891 426.00 | 23 382 065.00 | | 22 891 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 527 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | 861.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | 861.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 546.00 | 3 413 502.00 | | 5 476 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 855.00 | 2 080 523.00 | | 5 576 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 309.00 | 1 332 979.00 | | -100 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 976 240.00 | | 31 206.00 | 21 976 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 989.00 | 21 419 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 989.00 | 21 462 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 933 152.00 | | 31 206.00 | 21 933 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996.00 | 504.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 504.00 | | 5 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026 369.00 | | 4 905 734.00 | 5 026 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 328 654.00 | 61 920.00 | 4 946 773.00 | 17 328 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 328 654.00 | 61 920.00 | 4 946 773.00 | 17 328 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 946 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 266 609.00 | | 6 266 609.00 | 6 266 609.00 |
UX Autres créances clients | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
VC Groupe et associés | 12 764 558.00 | 12 764 558.00 | | 12 764 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 166 920.00 | 12 900 311.00 | 6 266 609.00 | 19 166 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 887.00 | 388 887.00 | | 388 887.00 |