| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 105.00 | 45 040.00 | 2 065.00 | 47 105.00 |
AN Terrains | 541 750.00 | | 541 750.00 | 541 750.00 |
AP Constructions | 2 788 899.00 | 2 320 676.00 | 468 223.00 | 2 788 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679 434.00 | 5 541 078.00 | 138 356.00 | 5 679 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 311.00 | 290 037.00 | 21 275.00 | 311 311.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386 681.00 | 8 196 831.00 | 1 189 850.00 | 9 386 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360 939.00 | | 1 360 939.00 | 1 360 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 908.00 | 5 917.00 | 1 462 991.00 | 1 468 908.00 |
BZ Autres créances | 517 524.00 | | 517 524.00 | 517 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
CF Disponibilités | 977 361.00 | | 977 361.00 | 977 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 313.00 | 5 917.00 | 4 489 396.00 | 4 495 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881 994.00 | 8 202 747.00 | 5 679 247.00 | 13 881 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 721.00 | 108 336.00 | | 128 721.00 |
DG Autres réserves | 478 325.00 | 56 209.00 | | 478 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 897.00 | 603 722.00 | | 530 897.00 |
DK Provisions réglementées | 71 532.00 | 208 358.00 | | 71 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 474.00 | 2 626 626.00 | | 4 004 474.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 000.00 | 664 094.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | 2 711 128.00 | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 467.00 | 1 109 634.00 | | 1 219 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 356.00 | 388 780.00 | | 305 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 199 631.00 | | |
EA Autres dettes | 23 030.00 | 5 456.00 | | 23 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 773.00 | 5 122 023.00 | | 1 644 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 247.00 | 7 748 649.00 | | 5 679 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 773.00 | 5 122 023.00 | | 1 644 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 989.00 | 8 080 902.00 | 8 418 891.00 | 337 989.00 |
FG Production vendue services | | 17 686.00 | 17 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 989.00 | 8 098 588.00 | 8 436 577.00 | 337 989.00 |
FM Production stockée | | | -178 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 435.00 | | | 183 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 155.00 | 21 391.00 | | 304 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 439.00 | 65 657.00 | | 117 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 029.00 | 87 048.00 | | 605 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 8.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 771.00 | 4 061.00 | | 271 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | 32 970.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 074.00 | 37 039.00 | | 273 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 954.00 | 50 009.00 | | 331 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 961.00 | 88 260.00 | | 45 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 107.00 | 288 223.00 | | 142 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896 694.00 | 7 830 438.00 | | 8 896 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 797.00 | 7 226 715.00 | | 8 365 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 897.00 | 603 722.00 | | 530 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 133.00 | | 51 282.00 | 9 738 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 734.00 | 9 386 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 704.00 | 9 337 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 081.00 | | 2 100.00 | 45 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691 156.00 | | 49 142.00 | 9 691 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 40.00 | 1 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 077 369.00 | 327 394.00 | 207 933.00 | 8 077 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 005.00 | 35.00 | | 45 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032 364.00 | 327 359.00 | 207 933.00 | 8 032 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 358.00 | 997.00 | 137 823.00 | 208 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 930.00 | | 5 013.00 | 10 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 930.00 | | 5 013.00 | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 288.00 | 30 997.00 | 142 836.00 | 219 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 5 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 997.00 | 117 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 467.00 | 1 219 467.00 | | 1 219 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 735.00 | 169 735.00 | | 169 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 579.00 | | | 1 461 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 244 287.00 | | | 244 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 862.00 | | | 572 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
VP Divers | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 680.00 | 2 025 445.00 | 9 235.00 | 2 034 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 773.00 | 1 644 773.00 | | 1 644 773.00 |