| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 063 780.00 | 5 419 189.00 | 644 591.00 | 6 063 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 268.00 | 276 762.00 | 47 506.00 | 324 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484 610.00 | 5 728 990.00 | 755 620.00 | 6 484 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 602.00 | 113 726.00 | 61 876.00 | 175 602.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142 129.00 | | 2 142 129.00 | 2 142 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 427.00 | | 1 886 427.00 | 1 886 427.00 |
BZ Autres créances | 351 614.00 | | 351 614.00 | 351 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 734 192.00 | | 734 192.00 | 734 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 998.00 | 113 726.00 | 5 237 272.00 | 5 350 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 608.00 | 5 842 716.00 | 5 992 891.00 | 11 835 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 645 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 264 500.00 | | 200 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 721.00 | 128 721.00 | | 8 721.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 1 389 082.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 414.00 | 426 561.00 | | 1 052 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 285.00 | 62 225.00 | | 58 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 562.00 | 4 916 088.00 | | 3 320 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 731.00 | 332 060.00 | | 125 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 955.00 | 12 133.00 | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 035.00 | 1 076 153.00 | | 1 677 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 847.00 | 285 319.00 | | 852 847.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | 31 812.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 329.00 | 1 737 476.00 | | 2 672 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 891.00 | 6 683 564.00 | | 5 992 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 931.00 | 1 611 765.00 | | 2 609 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 674.00 | 19 674.00 | |
FD Production vendue biens | 1 171 879.00 | 9 822 326.00 | 10 994 204.00 | 1 171 879.00 |
FG Production vendue services | 441.00 | 30 436.00 | 30 877.00 | 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 320.00 | 9 872 436.00 | 11 044 756.00 | 1 172 320.00 |
FM Production stockée | | | 800 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 893 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 950 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 635.00 | 54 724.00 | | 6 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617 965.00 | 21 324.00 | | 1 617 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 965.00 | 27 714.00 | | 1 617 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 379.00 | 17 702.00 | | 823 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 379.00 | 17 702.00 | | 823 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 587.00 | 10 012.00 | | 794 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 975.00 | 28 213.00 | | 241 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 699.00 | 136 142.00 | | 443 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 793.00 | 7 600 408.00 | | 13 512 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 460 380.00 | 7 173 848.00 | | 12 460 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 414.00 | 426 561.00 | | 1 052 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 833.00 | 309 130.00 | | 159 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 369 479.00 | | 513 935.00 | 9 369 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398 804.00 | 6 484 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398 804.00 | 6 388 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274 917.00 | | 511 935.00 | 9 274 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | 2 000.00 | 1 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066 402.00 | 238 014.00 | 2 575 426.00 | 8 066 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 312.00 | 728.00 | | 32 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034 090.00 | 237 286.00 | 2 575 426.00 | 8 034 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 113 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 113 726.00 | 301.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 301.00 | 113 726.00 | 30 301.00 | 30 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 726.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 035.00 | 1 677 035.00 | | 1 677 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 007.00 | 363 007.00 | | 363 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 801.00 | 314 801.00 | | 314 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 427.00 | 1 886 427.00 | | 1 886 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 266 154.00 | 266 154.00 | | 266 154.00 |
VC Groupe et associés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 731.00 | 75 288.00 | 50 443.00 | 125 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 411.00 | 2 301 411.00 | | 2 301 411.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 374.00 | 2 609 931.00 | 50 443.00 | 2 660 374.00 |