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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 005.00 | 47 685.00 | 9 320.00 | 57 005.00 |
AN Terrains | 541 750.00 | | 541 750.00 | 541 750.00 |
AP Constructions | 2 796 722.00 | 2 382 070.00 | 414 652.00 | 2 796 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168 771.00 | 5 711 892.00 | 456 879.00 | 6 168 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 777.00 | 300 585.00 | 21 192.00 | 321 777.00 |
AX Avances et acomptes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 899 847.00 | 8 442 232.00 | 1 457 614.00 | 9 899 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 465.00 | | 1 277 465.00 | 1 277 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 263.00 | 5 917.00 | 1 804 347.00 | 1 810 263.00 |
BZ Autres créances | 382 233.00 | | 382 233.00 | 382 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CF Disponibilités | 1 864 366.00 | | 1 864 366.00 | 1 864 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 527.00 | 5 917.00 | 5 524 611.00 | 5 530 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 430 374.00 | 8 448 149.00 | 6 982 225.00 | 15 430 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 544.00 | 150 000.00 | | 176 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
DG Autres réserves | 632 677.00 | 478 325.00 | | 632 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 463.00 | 530 897.00 | | 777 463.00 |
DK Provisions réglementées | 16 639.00 | 71 532.00 | | 16 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 044.00 | 4 004 474.00 | | 4 377 044.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 215.00 | 91 000.00 | | 488 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 519.00 | 1 219 467.00 | | 1 449 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 177.00 | 305 356.00 | | 515 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
EA Autres dettes | 21 781.00 | 23 030.00 | | 21 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 181.00 | 1 644 773.00 | | 2 535 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 225.00 | 5 679 247.00 | | 6 982 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 569.00 | 1 644 773.00 | | 2 189 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 730.00 | 10 529 479.00 | 10 920 209.00 | 390 730.00 |
FG Production vendue services | | 24 880.00 | 24 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 730.00 | 10 554 359.00 | 10 945 089.00 | 390 730.00 |
FM Production stockée | | | -83 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 494.00 | 13 829.00 | | 22 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 151.00 | 183 435.00 | | 12 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 715.00 | 117 439.00 | | 55 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 867.00 | 605 029.00 | | 67 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 271 771.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | 997.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 273 074.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 821.00 | 331 954.00 | | 66 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 921.00 | 45 961.00 | | 105 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 595.00 | 142 107.00 | | 355 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 954 226.00 | 8 896 694.00 | | 10 954 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 176 763.00 | 8 365 797.00 | | 10 176 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 463.00 | 530 897.00 | | 777 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 166.00 | 154 814.00 | | 122 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386 681.00 | | 513 166.00 | 9 386 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 899 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 840 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 181.00 | | 9 900.00 | 47 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 337 594.00 | | 503 226.00 | 9 337 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 40.00 | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196 831.00 | 245 401.00 | | 8 196 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 040.00 | 2 645.00 | | 45 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151 791.00 | 242 756.00 | | 8 151 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 532.00 | 823.00 | 55 715.00 | 71 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 449.00 | 40 823.00 | 55 715.00 | 107 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823.00 | 55 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 519.00 | 1 449 519.00 | | 1 449 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 935.00 | | | 1 802 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 366 409.00 | | | 366 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 136.00 | 142 524.00 | 345 612.00 | 488 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
VP Divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 088.00 | 2 238 813.00 | 9 275.00 | 2 248 088.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 181.00 | 2 189 569.00 | 345 612.00 | 2 535 181.00 |