| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 005.00 | 51 258.00 | 8 747.00 | 60 005.00 |
AN Terrains | 541 750.00 | | 541 750.00 | 541 750.00 |
AP Constructions | 2 805 765.00 | 2 431 456.00 | 374 309.00 | 2 805 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 907 474.00 | 5 531 850.00 | 375 624.00 | 5 907 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 899.00 | 307 540.00 | 15 359.00 | 322 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 639 915.00 | 8 322 104.00 | 1 317 811.00 | 9 639 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 434.00 | | 84 434.00 | 84 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1 746 291.00 | | 1 746 291.00 | 1 746 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 023.00 | 4 581.00 | 1 677 442.00 | 1 682 023.00 |
BZ Autres créances | 530 228.00 | | 530 228.00 | 530 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CF Disponibilités | 1 334 046.00 | | 1 334 046.00 | 1 334 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 209.00 | 4 581.00 | 5 523 628.00 | 5 528 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 124.00 | 8 326 685.00 | 6 841 439.00 | 15 168 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 418.00 | 176 544.00 | | 215 418.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
DG Autres réserves | 871 267.00 | 632 677.00 | | 871 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 284.00 | 777 463.00 | | 621 284.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | 16 639.00 | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 198.00 | 4 377 044.00 | | 4 493 198.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 668.00 | 488 215.00 | | 345 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 413.00 | 1 449 519.00 | | 1 559 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 834.00 | 515 177.00 | | 351 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 60 490.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 16 226.00 | 21 781.00 | | 16 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 241.00 | 2 535 181.00 | | 2 278 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 439.00 | 6 982 225.00 | | 6 841 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 438.00 | 2 189 569.00 | | 2 075 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 490.00 | 10 132 291.00 | 10 591 781.00 | 459 490.00 |
FG Production vendue services | | 26 542.00 | 26 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 490.00 | 10 158 833.00 | 10 618 323.00 | 459 490.00 |
FM Production stockée | | | 468 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 112 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 514.00 | 22 494.00 | | 23 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 12 151.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 177.00 | 55 715.00 | | 5 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 188.00 | 67 867.00 | | 52 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 406.00 | 223.00 | | 27 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 823.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 453.00 | 1 046.00 | | 27 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 735.00 | 66 821.00 | | 24 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 844.00 | 105 921.00 | | 58 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 529.00 | 355 595.00 | | 185 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 498.00 | 10 954 226.00 | | 11 164 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 213.00 | 10 176 763.00 | | 10 543 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 284.00 | 777 463.00 | | 621 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 550.00 | 122 166.00 | | 181 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899 847.00 | | 121 792.00 | 9 899 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 724.00 | 9 639 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 724.00 | 9 577 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 081.00 | | 3 000.00 | 57 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840 819.00 | | 118 792.00 | 9 840 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441 989.00 | 234 433.00 | 354 318.00 | 8 441 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 685.00 | 3 573.00 | | 47 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 394 304.00 | 230 860.00 | 354 318.00 | 8 394 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 639.00 | 47.00 | 5 177.00 | 16 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | | 1 336.00 | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 917.00 | | 1 336.00 | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 556.00 | 47.00 | 6 513.00 | 92 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | 5 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 413.00 | 1 559 413.00 | | 1 559 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 859.00 | 162 859.00 | | 162 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 833.00 | 177 833.00 | | 177 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 297.00 | 1 676 297.00 | | 1 676 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 612.00 | 142 809.00 | 202 803.00 | 345 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 637.00 | 203 637.00 | | 203 637.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 330.00 | 2 281 658.00 | 7 672.00 | 2 289 330.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 241.00 | 2 075 438.00 | 202 803.00 | 2 278 241.00 |