| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 040.00 | 32 312.00 | 728.00 | 33 040.00 |
AN Terrains | 541 750.00 | | 541 750.00 | 541 750.00 |
AP Constructions | 2 807 115.00 | 2 532 869.00 | 274 246.00 | 2 807 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624 591.00 | 5 244 202.00 | 380 389.00 | 5 624 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 462.00 | 257 019.00 | 44 443.00 | 301 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 479.00 | 8 066 402.00 | 1 303 078.00 | 9 369 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 341 490.00 | | 1 341 490.00 | 1 341 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 077.00 | | 1 596 077.00 | 1 596 077.00 |
BZ Autres créances | 319 562.00 | | 319 562.00 | 319 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | 301.00 | 808.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 1 862 331.00 | | 1 862 331.00 | 1 862 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 787.00 | 301.00 | 5 380 486.00 | 5 380 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 750 267.00 | 8 066 703.00 | 6 683 564.00 | 14 750 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 500.00 | 246 482.00 | | 264 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
DG Autres réserves | 1 389 082.00 | 961 487.00 | | 1 389 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 561.00 | 445 613.00 | | 426 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 225.00 | 6 971.00 | | 62 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 088.00 | 4 434 274.00 | | 4 916 088.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 060.00 | 202 835.00 | | 332 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 153.00 | 916 297.00 | | 1 076 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 319.00 | 216 705.00 | | 285 319.00 |
EA Autres dettes | 31 812.00 | 63 357.00 | | 31 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 476.00 | 1 399 194.00 | | 1 737 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 564.00 | 5 863 468.00 | | 6 683 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 765.00 | 1 339 487.00 | | 1 611 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 741.00 | 7 282 142.00 | 7 647 883.00 | 365 741.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | 14 777.00 | 14 807.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 771.00 | 7 296 919.00 | 7 662 690.00 | 365 771.00 |
FM Production stockée | | | -149 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 572 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 324.00 | 2 324.00 | | 21 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 714.00 | 13 833.00 | | 27 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 012.00 | 13 833.00 | | 10 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 213.00 | 17 492.00 | | 28 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 142.00 | 105 762.00 | | 136 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 408.00 | 10 056 515.00 | | 7 600 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 848.00 | 9 610 902.00 | | 7 173 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 561.00 | 445 613.00 | | 426 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 130.00 | 408 337.00 | | 309 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 734 324.00 | | 323 294.00 | 9 734 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 139.00 | 9 369 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 965.00 | 93 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 674.00 | 9 274 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 081.00 | | 60 000.00 | 60 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 672 297.00 | | 263 294.00 | 9 672 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 532 347.00 | 204 491.00 | 670 437.00 | 8 532 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 559.00 | 3 718.00 | 26 965.00 | 55 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 476 788.00 | 200 773.00 | 643 472.00 | 8 476 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 581.00 | 301.00 | 4 581.00 | 4 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 581.00 | 301.00 | 4 581.00 | 34 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 153.00 | 1 076 153.00 | | 1 076 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 077.00 | 1 596 077.00 | | 1 596 077.00 |
VB T. V. A. | 265 683.00 | 265 683.00 | | 265 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 007.00 | 206 295.00 | 125 712.00 | 332 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
VP Divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 406.00 | 1 972 406.00 | | 1 972 406.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 343.00 | 1 599 632.00 | 125 712.00 | 1 725 343.00 |