| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
AP Constructions | | | 4 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 338.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 413 495.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 423.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 525 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 552 247.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 149.00 | 286 970.00 | | 178 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 140.00 | -45 071.00 | | 45 140.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 612.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 256 551.00 | 275 511.00 | | 256 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 887.00 | 60 881.00 | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 130.00 | 75 033.00 | | 47 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 629.00 | 231 020.00 | | 233 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 696.00 | 366 934.00 | | 295 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 247.00 | 642 445.00 | | 552 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 696.00 | 366 934.00 | | 295 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 063.00 | |
FM Production stockée | | | -436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GE Autres charges | | | 31 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | 4 223.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 4 283.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 31 563.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 31 623.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -27 340.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 1.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 814.00 | 1 337 893.00 | | 1 428 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 674.00 | 1 382 964.00 | | 1 383 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 140.00 | -45 071.00 | | 45 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 985.00 | | 2 470.00 | 326 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 323 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 509.00 | 253 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 857.00 | | 2 470.00 | 256 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 576.00 | 13 541.00 | 5 509.00 | 289 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 398.00 | 714.00 | | 58 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 178.00 | 12 826.00 | 5 509.00 | 231 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 612.00 | | 350.00 | 612.00 |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | 5 935.00 | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | 5 935.00 | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | | 6 285.00 | 7 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 413 368.00 | | | 413 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 677.00 | 446 473.00 | 2 204.00 | 448 677.00 |
VW T.V.A. | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 696.00 | 295 696.00 | | 295 696.00 |