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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 921.00 | |
AP Constructions | | | 2 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 940.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 267.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 562 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 897 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 968 744.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 200.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 159.00 | 498 005.00 | | 336 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 249.00 | 45 653.00 | | 143 249.00 |
DL TOTAL (I) | 512 408.00 | 576 658.00 | | 512 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 3 600.00 | | 6 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 21 665.00 | | 47 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 994.00 | 312 907.00 | | 366 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 4 200.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 337.00 | 342 372.00 | | 456 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 744.00 | 919 030.00 | | 968 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 342 372.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 001 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 32 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 780.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 780.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -780.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 773.00 | 14 308.00 | | 47 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 706.00 | 1 574 035.00 | | 2 006 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 456.00 | 1 528 382.00 | | 1 863 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 249.00 | 45 653.00 | | 143 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 605.00 | 46 595.00 | | 375 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 850.00 | 346 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 850.00 | 241 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 535.00 | 7 258.00 | | 86 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 317.00 | 39 337.00 | | 278 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 852.00 | 46 595.00 | 75 850.00 | 364 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 535.00 | 7 258.00 | | 86 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 317.00 | 39 337.00 | 75 850.00 | 278 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 780.00 | 16 966.00 | 12 814.00 | 29 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 208.00 | 373 208.00 | | 373 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 385.00 | 572 548.00 | 9 837.00 | 582 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 285.00 | 586 016.00 | 11 269.00 | 597 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 345.00 | 440 532.00 | 12 814.00 | 453 345.00 |