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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
AP Constructions | | | 2 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 228.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 408.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 551 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 168 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 872 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 919 030.00 | |
CU Autres participations | | | 9 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 498 005.00 | 257 386.00 | | 498 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 653.00 | 240 619.00 | | 45 653.00 |
DL TOTAL (I) | 576 658.00 | 531 005.00 | | 576 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 26 407.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 54 957.00 | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 907.00 | 320 499.00 | | 312 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 005.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 372.00 | 406 293.00 | | 342 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 030.00 | 937 298.00 | | 919 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 372.00 | 405 868.00 | | 342 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 572 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 706.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 459.00 | |
GE Autres charges | | | 29 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 89 659.00 | | 14 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 035.00 | 2 082 880.00 | | 1 574 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 382.00 | 1 842 261.00 | | 1 528 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 653.00 | 240 619.00 | | 45 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 494.00 | | 10 415.00 | 366 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 375 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 278 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 205.00 | | 10 415.00 | 269 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 041.00 | 14 459.00 | 1 303.00 | 316 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 667.00 | 5 432.00 | | 71 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 374.00 | 9 027.00 | 1 303.00 | 244 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 507.00 | 316 507.00 | | 316 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 632 417.00 | 632 417.00 | | 632 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 210.00 | 653 778.00 | 1 432.00 | 655 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 372.00 | 342 372.00 | | 342 372.00 |