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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
AP Constructions | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 652.00 | | 410 652.00 | 410 652.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 014.00 | | 175 014.00 | 175 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 865.00 | | 655 865.00 | 655 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 589.00 | | 709 589.00 | 709 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 789.00 | 178 149.00 | | 190 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 533.00 | 45 140.00 | | 112 533.00 |
DK Provisions réglementées | | 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 336 323.00 | 256 551.00 | | 336 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | 13 887.00 | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 386.00 | 47 130.00 | | 53 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 104.00 | 233 629.00 | | 278 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 266.00 | 295 696.00 | | 373 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 589.00 | 552 247.00 | | 709 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 266.00 | 295 696.00 | | 373 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 817.00 | | 1 643 817.00 | 1 643 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 817.00 | | 1 643 817.00 | 1 643 817.00 |
FM Production stockée | | | 1 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 30 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262.00 | 350.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 350.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 220.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 220.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 130.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | -48.00 | | 28 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 534.00 | 1 428 814.00 | | 1 651 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 001.00 | 1 383 674.00 | | 1 539 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 533.00 | 45 140.00 | | 112 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 946.00 | | 39 495.00 | 323 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 360 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 262 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 375.00 | | 27 160.00 | 59 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 818.00 | | 12 335.00 | 253 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 608.00 | 12 109.00 | 3 200.00 | 297 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 113.00 | 1 690.00 | | 59 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 495.00 | 10 419.00 | 3 200.00 | 238 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | 262.00 | 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 410 525.00 | | | 410 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VI Groupe et associés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 344.00 | 427 139.00 | 2 204.00 | 429 344.00 |
VW T.V.A. | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 266.00 | 373 266.00 | | 373 266.00 |