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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 299.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 135.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 188.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 944.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 475 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 362 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 912 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 968 848.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 323.00 | 190 789.00 | | 218 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 313.00 | 112 533.00 | | 260 313.00 |
DL TOTAL (I) | 511 636.00 | 336 323.00 | | 511 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 515.00 | 26 051.00 | | 12 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 15 725.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 632.00 | 53 386.00 | | 64 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 977.00 | 278 104.00 | | 374 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 211.00 | 373 266.00 | | 457 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 848.00 | 709 589.00 | | 968 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 211.00 | 373 266.00 | | 457 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 017 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 330.00 | |
FM Production stockée | | | 3 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 28 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 42.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 42.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 420.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 933.00 | 28 420.00 | | 91 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 311.00 | 1 651 534.00 | | 2 022 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 998.00 | 1 539 001.00 | | 1 761 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 313.00 | 112 533.00 | | 260 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 241.00 | | 17 284.00 | 360 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 404.00 | 364 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 404.00 | 266 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 953.00 | | 17 284.00 | 262 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 517.00 | 14 820.00 | 13 404.00 | 306 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 803.00 | 5 432.00 | | 60 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 714.00 | 9 388.00 | 13 404.00 | 245 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 475 152.00 | 475 152.00 | | 475 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 034.00 | 492 830.00 | 2 204.00 | 495 034.00 |
VW T.V.A. | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 211.00 | 457 211.00 | | 457 211.00 |