| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 230.00 | 177 042.00 | 197 188.00 | 374 230.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 230.00 | 177 042.00 | 262 188.00 | 439 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
060 Stock marchandises | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
084 Disponibilités | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 181.00 | | 156 181.00 | 156 181.00 |
110 Total général Actif | 595 411.00 | 177 042.00 | 418 369.00 | 595 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 153.00 | | | 646 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 153.00 | | | 646 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 527.00 | | | 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 962.00 | | | 237 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
252 Charges sociales | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 555.00 | | | 598 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
294 Charges financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 505.00 | | | 430 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |