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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 104.00 | 394 030.00 | 28 074.00 | 422 104.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 104.00 | 394 030.00 | 93 074.00 | 487 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
060 Stock marchandises | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
072 Créances – Autres | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
084 Disponibilités | 182 314.00 | | 182 314.00 | 182 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 434.00 | | 243 434.00 | 243 434.00 |
110 Total général Actif | 730 538.00 | 394 030.00 | 336 508.00 | 730 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 241.00 | | | 513 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 087.00 | | | 515 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 891.00 | | | 219 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 364.00 | | | -16 364.00 |
242 Autres charges externes. | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
252 Charges sociales | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 068.00 | | | 510 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 373.00 | | | 486 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |