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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 572.00 | 293 499.00 | 108 073.00 | 401 572.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 572.00 | 293 499.00 | 173 073.00 | 466 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
060 Stock marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
072 Créances – Autres | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
084 Disponibilités | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 351.00 | | 112 351.00 | 112 351.00 |
110 Total général Actif | 578 923.00 | 293 499.00 | 285 424.00 | 578 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 265.00 | | | 564 265.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 274.00 | | | 564 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -918.00 | | | -918.00 |
242 Autres charges externes. | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
252 Charges sociales | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
262 Autres charges | 557.00 | | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 706.00 | | | 523 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
294 Charges financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 010.00 | | | 465 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |