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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 373.00 | 360 954.00 | 60 419.00 | 421 373.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 373.00 | 360 954.00 | 125 419.00 | 486 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
060 Stock marchandises | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
072 Créances – Autres | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
084 Disponibilités | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 504.00 | | 220 504.00 | 220 504.00 |
110 Total général Actif | 706 877.00 | 360 954.00 | 345 923.00 | 706 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 839.00 | | | 204 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 708.00 | | | 279 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -366.00 | | | -366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
252 Charges sociales | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 811.00 | | | 285 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 103.00 | | | -6 103.00 |
294 Charges financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 282.00 | | | -9 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 437.00 | | | 468 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |