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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 010.00 | 258 574.00 | 141 437.00 | 400 010.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 010.00 | 258 574.00 | 206 437.00 | 465 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
060 Stock marchandises | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
084 Disponibilités | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
110 Total général Actif | 569 964.00 | 258 574.00 | 311 391.00 | 569 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 586.00 | | | 615 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
230 Autres produits | 722.00 | | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 987.00 | | | 654 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 628.00 | | | 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 330.00 | | | 226 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
252 Charges sociales | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 447.00 | | | 583 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
294 Charges financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 567.00 | | | 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 439.00 | | | 441 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |