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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 1 034.00 | 5 121.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 165.00 | 25 010.00 | 51 154.00 | 76 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 310.00 | 26 044.00 | 61 266.00 | 87 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 859.00 | | 212 859.00 | 212 859.00 |
BZ Autres créances | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 333.00 | | 334 333.00 | 334 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 643.00 | 26 044.00 | 395 599.00 | 421 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DH Report à nouveau | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
DP Provisions pour risques | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 079.00 | | | 260 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 599.00 | | | 395 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101.00 | 19 344.00 | 13 400.00 | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | 19 344.00 | 13 400.00 | 20 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 025.00 | 3 200.00 | | 46 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 025.00 | 3 200.00 | | 46 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 678.00 | 10 043.00 | 9 635.00 | 19 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 945.00 | 251 955.00 | 4 990.00 | 256 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 080.00 | 250 445.00 | 9 635.00 | 260 080.00 |