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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 2 048.00 | 4 103.00 | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 439.00 | 89 199.00 | 8 240.00 | 97 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 580.00 | 91 247.00 | 18 333.00 | 109 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 483 855.00 | | 483 855.00 | 483 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 500.00 | | 706 500.00 | 706 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 079.00 | 91 247.00 | 724 833.00 | 816 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 498.00 | 157 405.00 | | 163 498.00 |
DH Report à nouveau | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 477.00 | 6 094.00 | | 36 477.00 |
DL TOTAL (I) | 220 718.00 | 184 240.00 | | 220 718.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 158.00 | 265 578.00 | | 157 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 925.00 | 18 459.00 | | 26 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | 35 106.00 | | 110 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 974.00 | 211 513.00 | | 183 974.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 415.00 | 531 016.00 | | 479 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 833.00 | 739 956.00 | | 724 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 257.00 | 265 594.00 | | 322 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 161.00 | | 1 809.00 | 112 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 391.00 | 109 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 391.00 | 103 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 171.00 | | 1 809.00 | 106 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 981.00 | 8 657.00 | 4 391.00 | 86 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 981.00 | 8 657.00 | 4 391.00 | 86 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 974.00 | 183 974.00 | | 183 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 634.00 | 122 644.00 | 5 990.00 | 128 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 415.00 | 322 257.00 | | 479 415.00 |