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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 4 986.00 | 3 746.00 | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 439.00 | 81 995.00 | 15 445.00 | 97 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 161.00 | 86 981.00 | 25 181.00 | 112 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BZ Autres créances | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 569 677.00 | | 569 677.00 | 569 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 775.00 | | 714 775.00 | 714 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 937.00 | 86 981.00 | 739 956.00 | 826 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 405.00 | 88 919.00 | | 157 405.00 |
DH Report à nouveau | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094.00 | 68 485.00 | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 184 240.00 | 178 146.00 | | 184 240.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 36 887.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 36 887.00 | | 24 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 578.00 | 15 369.00 | | 265 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 459.00 | 16 770.00 | | 18 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 106.00 | 36 499.00 | | 35 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 513.00 | 151 503.00 | | 211 513.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 016.00 | 220 230.00 | | 531 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 956.00 | 435 263.00 | | 739 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 594.00 | 215 180.00 | | 265 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 279.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 118.00 | | 15 392.00 | 104 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 112 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 348.00 | 106 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 128.00 | | 15 392.00 | 98 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 301.00 | 11 028.00 | 7 348.00 | 83 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 301.00 | 11 028.00 | 7 348.00 | 83 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 887.00 | 24 700.00 | 12 187.00 | 36 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 887.00 | 24 700.00 | 12 187.00 | 36 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 513.00 | 211 513.00 | | 211 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 422.00 | | | 265 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 332.00 | | | -250 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 098.00 | 84 108.00 | 5 990.00 | 90 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 016.00 | 265 594.00 | | 531 016.00 |