| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156.00 | 2 683.00 | 3 473.00 | 6 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 648.00 | 48 250.00 | 43 398.00 | 91 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 794.00 | 50 934.00 | 52 861.00 | 103 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 927.00 | | 221 927.00 | 221 927.00 |
BZ Autres créances | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 136.00 | | 405 136.00 | 405 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 930.00 | 50 934.00 | 457 996.00 | 508 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 552.00 | 41 504.00 | | 65 552.00 |
DH Report à nouveau | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 664.00 | 24 048.00 | | 36 664.00 |
DL TOTAL (I) | 122 959.00 | 86 294.00 | | 122 959.00 |
DP Provisions pour risques | 46 025.00 | 49 225.00 | | 46 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 025.00 | 49 225.00 | | 46 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 887.00 | 19 975.00 | | 9 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 884.00 | 9 890.00 | | 37 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | 54 355.00 | | 53 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 111.00 | 174 811.00 | | 188 111.00 |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 012.00 | 260 080.00 | | 289 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 996.00 | 395 599.00 | | 457 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 595.00 | 250 445.00 | | 286 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 297.00 | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 045.00 | 24 889.00 | | 26 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | 24 889.00 | | 26 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 225.00 | | 3 200.00 | 49 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 225.00 | | 3 200.00 | 49 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 221 927.00 | | | 221 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 577.00 | 7 159.00 | 2 418.00 | 9 577.00 |
VP Divers | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 111.00 | 188 111.00 | | 188 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 172.00 | 270 182.00 | 5 990.00 | 276 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 012.00 | 286 595.00 | 2 418.00 | 289 012.00 |