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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156.00 | 4 332.00 | 1 823.00 | 6 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 307.00 | 69 206.00 | 56 101.00 | 125 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 453.00 | 73 539.00 | 63 914.00 | 137 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BZ Autres créances | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 338.00 | 73 539.00 | 381 799.00 | 455 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 217.00 | 65 552.00 | | 102 217.00 |
DH Report à nouveau | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 298.00 | 36 664.00 | | -13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 109 661.00 | 122 959.00 | | 109 661.00 |
DP Provisions pour risques | 36 887.00 | 46 025.00 | | 36 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 887.00 | 46 025.00 | | 36 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 797.00 | 9 887.00 | | 27 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 589.00 | 37 884.00 | | 18 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 53 130.00 | | 41 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 352.00 | 188 111.00 | | 147 352.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 251.00 | 289 012.00 | | 235 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 799.00 | 457 996.00 | | 381 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 160.00 | 286 595.00 | | 220 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 310.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 794.00 | | 42 659.00 | 103 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 137 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 131 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 804.00 | | 42 659.00 | 97 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 934.00 | 31 605.00 | 9 000.00 | 50 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 934.00 | 31 605.00 | 9 000.00 | 50 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 025.00 | 3 000.00 | 12 139.00 | 46 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 025.00 | 3 000.00 | 12 139.00 | 46 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 468.00 | 12 377.00 | 15 090.00 | 27 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VP Divers | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 219.00 | 101 229.00 | 5 990.00 | 107 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 251.00 | 220 160.00 | 15 090.00 | 235 251.00 |