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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 815.00 | 474.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 303.00 | 38 638.00 | 53 666.00 | 92 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 628.00 | 40 453.00 | 855 175.00 | 895 628.00 |
BT Marchandises | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CF Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 998.00 | | 151 998.00 | 151 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 292.00 | 40 453.00 | 1 027 838.00 | 1 068 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 050 213.00 | 1 248 319.00 | | 1 050 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 856.00 | 2 683.00 | | 856.00 |
230 Autres produits | 17 874.00 | 4 478.00 | | 17 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 192 182.00 | 1 275 508.00 | | 1 192 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 692.00 | 904 862.00 | | 800 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 894.00 | -733.00 | | 1 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575.00 | 2 204.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 54 754.00 | 63 529.00 | | 54 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | 5 338.00 | | 6 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 928.00 | 141 545.00 | | 147 928.00 |
252 Charges sociales | 63 279.00 | 58 823.00 | | 63 279.00 |
262 Autres charges | 4 068.00 | 2 055.00 | | 4 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 965.00 | 88 414.00 | | 99 965.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | 309.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | 18 995.00 | 20 829.00 | | 18 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | 20 015.00 | | 25 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 777.00 | 45 878.00 | | 56 777.00 |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 126 689.00 | 80 810.00 | | 126 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 777.00 | 45 878.00 | | 55 777.00 |
DL TOTAL (I) | 319 966.00 | 264 189.00 | | 319 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 526.00 | 77 942.00 | | 73 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 873.00 | 791 661.00 | | 707 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 838.00 | 1 055 850.00 | | 1 027 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 268.00 | 12 185.00 | | 28 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 12 185.00 | | 28 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 873.00 | 183 417.00 | 294 396.00 | 707 873.00 |