| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 220.00 | 69.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 209.00 | 50 131.00 | 45 078.00 | 95 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 287.00 | 52 351.00 | 847 936.00 | 900 287.00 |
BT Marchandises | 89 357.00 | 3 054.00 | 86 304.00 | 89 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 612.00 | 3 054.00 | 134 558.00 | 137 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 899.00 | 55 405.00 | 982 494.00 | 1 037 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 182 466.00 | 126 689.00 | | 182 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 871.00 | 55 777.00 | | 52 871.00 |
DL TOTAL (I) | 372 837.00 | 319 966.00 | | 372 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 108.00 | 596 006.00 | | 536 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 576.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | 73 526.00 | | 50 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 270.00 | 37 764.00 | | 23 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 657.00 | 707 873.00 | | 609 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 494.00 | 1 027 838.00 | | 982 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 453.00 | 11 898.00 | | 40 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 453.00 | 11 898.00 | | 40 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 108.00 | 67 321.00 | 302 655.00 | 536 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 256.00 | 41 502.00 | 12 789.00 | 43 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 657.00 | 140 870.00 | 302 655.00 | 609 657.00 |