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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 073.00 | 58 497.00 | 49 576.00 | 108 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 308.00 | 60 786.00 | 841 522.00 | 902 308.00 |
BT Marchandises | 92 042.00 | 2 901.00 | 89 140.00 | 92 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 394.00 | 2 901.00 | 153 493.00 | 156 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 702.00 | 63 688.00 | 995 014.00 | 1 058 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 235 337.00 | 182 466.00 | | 235 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 029.00 | 52 871.00 | | 88 029.00 |
DL TOTAL (I) | 460 866.00 | 372 837.00 | | 460 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 561.00 | 536 108.00 | | 463 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 173.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 50 106.00 | | 40 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 578.00 | 23 270.00 | | 29 578.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 148.00 | 609 657.00 | | 534 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 014.00 | 982 494.00 | | 995 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 287.00 | | | 900 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 351.00 | 9 073.00 | 638.00 | 52 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 351.00 | 9 073.00 | 638.00 | 52 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 054.00 | 2 901.00 | 3 054.00 | 3 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054.00 | 2 901.00 | 3 054.00 | 3 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054.00 | 2 901.00 | 3 054.00 | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 561.00 | 174 580.00 | 201 386.00 | 463 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 318.00 | 21 372.00 | 1 946.00 | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 148.00 | 245 167.00 | 201 386.00 | 534 148.00 |