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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 2 513.00 | 521.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 544.00 | 83 396.00 | 32 149.00 | 115 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 649.00 | 85 909.00 | 829 740.00 | 915 649.00 |
BT Marchandises | 101 836.00 | 1 884.00 | 99 953.00 | 101 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 827.00 | 1 884.00 | 289 944.00 | 291 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 476.00 | 87 793.00 | 1 119 683.00 | 1 207 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DG Autres réserves | 453 823.00 | 354 295.00 | | 453 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 295.00 | 99 529.00 | | 132 295.00 |
DL TOTAL (I) | 656 243.00 | 523 948.00 | | 656 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 479.00 | 454 672.00 | | 360 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 47.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 907.00 | 54 156.00 | | 55 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 400.00 | 30 169.00 | | 46 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 441.00 | 545 086.00 | | 463 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 683.00 | 1 069 034.00 | | 1 119 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 920.00 | 9 989.00 | | 75 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | 9 989.00 | | 75 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 478.00 | 95 028.00 | 265 450.00 | 360 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 114.00 | 32 044.00 | 7 070.00 | 39 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 440.00 | 197 990.00 | 265 450.00 | 463 440.00 |