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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 2 364.00 | 670.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 818.00 | 73 556.00 | 38 262.00 | 111 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 337.00 | 75 920.00 | 834 416.00 | 910 337.00 |
BT Marchandises | 101 540.00 | 1 011.00 | 100 529.00 | 101 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 628.00 | 1 011.00 | 234 617.00 | 235 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 965.00 | 76 931.00 | 1 069 034.00 | 1 145 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 375.00 | 12 500.00 | | 6 375.00 |
DG Autres réserves | 354 295.00 | 262 116.00 | | 354 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 529.00 | 86 054.00 | | 99 529.00 |
DL TOTAL (I) | 523 948.00 | 424 420.00 | | 523 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 672.00 | 548 042.00 | | 454 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 603.00 | 6 140.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | 54 737.00 | | 54 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169.00 | 26 016.00 | | 30 169.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 1 581.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 086.00 | 636 514.00 | | 545 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 034.00 | 1 060 934.00 | | 1 069 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 823.00 | 10 097.00 | | 65 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 823.00 | 10 097.00 | | 65 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 719.00 | 94 430.00 | 352 500.00 | 454 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 478.00 | 34 994.00 | 5 484.00 | 40 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 086.00 | 184 797.00 | 352 500.00 | 545 086.00 |