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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 202 517.00 | 158 334.00 | 44 183.00 | 202 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 948.00 | 78 175.00 | 11 773.00 | 89 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 785.00 | 49 514.00 | 11 271.00 | 60 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | 52.00 | 590.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 698.00 | 286 855.00 | 83 843.00 | 370 698.00 |
BT Marchandises | 170 680.00 | | 170 680.00 | 170 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 899.00 | 12 481.00 | 220 418.00 | 232 899.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 833 143.00 | | 833 143.00 | 833 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 383.00 | 12 481.00 | 1 239 902.00 | 1 252 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 081.00 | 299 336.00 | 1 323 745.00 | 1 623 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 848 423.00 | 771 056.00 | | 848 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 728.00 | 117 667.00 | | 103 728.00 |
DL TOTAL (I) | 997 910.00 | 934 483.00 | | 997 910.00 |
DP Provisions pour risques | 90 520.00 | 67 890.00 | | 90 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 520.00 | 67 890.00 | | 90 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 276.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 167.00 | 174 900.00 | | 208 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 861.00 | 29 575.00 | | 26 861.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 314.00 | 207 251.00 | | 235 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 745.00 | 1 209 624.00 | | 1 323 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 314.00 | 207 251.00 | | 235 314.00 |