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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 202 517.00 | 200 189.00 | 2 328.00 | 202 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 223.00 | 79 579.00 | 644.00 | 80 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 014.00 | 49 438.00 | 3 576.00 | 53 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 594.00 | 329 985.00 | 22 609.00 | 352 594.00 |
BT Marchandises | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 072.00 | 380.00 | 308 692.00 | 309 072.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 1 220 583.00 | | 1 220 583.00 | 1 220 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 475.00 | 380.00 | 1 680 095.00 | 1 680 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 068.00 | 330 364.00 | 1 702 704.00 | 2 033 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 922 258.00 | 1 106 596.00 | | 922 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 751.00 | 66 562.00 | | 104 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 769.00 | 1 218 918.00 | | 1 072 769.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 399.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 602.00 | 25 460.00 | | 288 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 980.00 | 155 260.00 | | 208 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 135.00 | 30 742.00 | | 24 135.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 13 113.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 935.00 | 224 974.00 | | 529 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 704.00 | 1 543 892.00 | | 1 702 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 935.00 | 224 974.00 | | 529 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 144.00 | | 3 534.00 | 365 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 940.00 | | 3 534.00 | 362 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 897.00 | 8 173.00 | 16 084.00 | 337 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 117.00 | 8 173.00 | 16 084.00 | 337 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 126.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | 126.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 506.00 | | 126.00 | 100 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 980.00 | 208 980.00 | | 208 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 308 618.00 | 308 618.00 | | 308 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 288 602.00 | 288 602.00 | | 288 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 482.00 | 318 028.00 | 454.00 | 318 482.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 935.00 | 529 935.00 | | 529 935.00 |