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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 202 517.00 | 185 592.00 | 16 925.00 | 202 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 509.00 | 84 113.00 | 3 396.00 | 87 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 605.00 | 60 156.00 | 6 449.00 | 66 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | 418.00 | 224.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 079.00 | 331 058.00 | 43 021.00 | 374 079.00 |
BT Marchandises | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 816.00 | 1 572.00 | 189 244.00 | 190 816.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 1 031 367.00 | | 1 031 367.00 | 1 031 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 031.00 | 1 572.00 | 1 395 459.00 | 1 397 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 111.00 | 332 630.00 | 1 438 480.00 | 1 771 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 110 088.00 | 988 431.00 | | 1 110 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 508.00 | 121 656.00 | | 46 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 356.00 | 1 155 848.00 | | 1 202 356.00 |
DP Provisions pour risques | 66 666.00 | 33 333.00 | | 66 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 666.00 | 33 333.00 | | 66 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 358.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 101.00 | 244 643.00 | | 148 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 465.00 | 19 337.00 | | 19 465.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 2 261.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 458.00 | 269 094.00 | | 169 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 480.00 | 1 458 275.00 | | 1 438 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 458.00 | 269 094.00 | | 169 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 579.00 | | 3 500.00 | 370 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 375.00 | | 3 500.00 | 368 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 354.00 | 15 704.00 | | 315 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 574.00 | 15 704.00 | | 314 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 330.00 | 48.00 | 3 806.00 | 5 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 330.00 | 48.00 | 3 806.00 | 5 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 663.00 | 33 381.00 | 3 806.00 | 38 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 3 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 101.00 | 148 101.00 | | 148 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 188 938.00 | 188 938.00 | | 188 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VC Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 735.00 | 216 735.00 | | 216 735.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |