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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 202 517.00 | 194 372.00 | 8 145.00 | 202 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 544.00 | 78 885.00 | 659.00 | 79 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 635.00 | 63 321.00 | 2 314.00 | 65 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | 540.00 | 102.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 144.00 | 337 897.00 | 27 247.00 | 365 144.00 |
BT Marchandises | 145 281.00 | | 145 281.00 | 145 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 905.00 | 506.00 | 254 399.00 | 254 905.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 1 103 199.00 | | 1 103 199.00 | 1 103 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 150.00 | 506.00 | 1 516 644.00 | 1 517 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 294.00 | 338 403.00 | 1 543 892.00 | 1 882 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 106 596.00 | 1 110 088.00 | | 1 106 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 562.00 | 46 508.00 | | 66 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 918.00 | 1 202 356.00 | | 1 218 918.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 66 666.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 66 666.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 247.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 260.00 | 148 101.00 | | 155 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 742.00 | 19 465.00 | | 30 742.00 |
EA Autres dettes | 13 113.00 | 1 645.00 | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 974.00 | 169 458.00 | | 224 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 892.00 | 1 438 480.00 | | 1 543 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 974.00 | 169 458.00 | | 224 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 079.00 | | | 374 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 935.00 | 365 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 935.00 | 362 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 875.00 | | | 371 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 058.00 | 15 774.00 | 8 935.00 | 331 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 278.00 | 15 774.00 | 8 935.00 | 330 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 666.00 | 33 334.00 | | 66 666.00 |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | 1 066.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | 1 066.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 238.00 | 33 334.00 | 1 066.00 | 68 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 260.00 | 155 260.00 | | 155 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 254 303.00 | 254 303.00 | | 254 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 312.00 | 269 312.00 | | 269 312.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 974.00 | 224 974.00 | | 224 974.00 |