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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 202 517.00 | 167 420.00 | 35 097.00 | 202 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 509.00 | 78 638.00 | 8 871.00 | 87 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 785.00 | 53 019.00 | 7 766.00 | 60 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | 174.00 | 468.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 259.00 | 300 031.00 | 68 229.00 | 368 259.00 |
BT Marchandises | 164 085.00 | | 164 085.00 | 164 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 572.00 | 3 899.00 | 281 673.00 | 285 572.00 |
BZ Autres créances | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
CF Disponibilités | 786 755.00 | | 786 755.00 | 786 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 646.00 | 3 899.00 | 1 293 747.00 | 1 297 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 905.00 | 303 929.00 | 1 361 976.00 | 1 665 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 952 150.00 | 848 423.00 | | 952 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 281.00 | 103 728.00 | | 36 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 191.00 | 997 910.00 | | 1 034 191.00 |
DP Provisions pour risques | 113 150.00 | 90 520.00 | | 113 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 150.00 | 90 520.00 | | 113 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 286.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 834.00 | 208 167.00 | | 176 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 376.00 | 26 861.00 | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 634.00 | 235 314.00 | | 214 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 976.00 | 1 323 745.00 | | 1 361 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 634.00 | 235 314.00 | | 214 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 699.00 | | | 370 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 368 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 366 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 494.00 | | | 368 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 856.00 | 15 615.00 | 2 439.00 | 286 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 076.00 | 15 615.00 | 2 439.00 | 286 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 520.00 | 22 630.00 | | 90 520.00 |
6T Sur comptes clients | 12 481.00 | | 8 582.00 | 12 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 481.00 | | 8 582.00 | 12 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 001.00 | 22 630.00 | 8 582.00 | 103 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 834.00 | 176 834.00 | | 176 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 280 664.00 | | | 280 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 447.00 | 342 539.00 | 4 908.00 | 347 447.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 634.00 | 214 634.00 | | 214 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |