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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 358.00 | 31 941.00 | 17 417.00 | 49 358.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 484.00 | 31 941.00 | 81 543.00 | 113 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
072 Créances – Autres | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
110 Total général Actif | 191 611.00 | 31 941.00 | 159 670.00 | 191 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 501.00 | | | 215 501.00 |
222 Production stockée | -12 222.00 | | | -12 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
252 Charges sociales | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 484.00 | | | 113 484.00 |