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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 989.00 | 33 472.00 | 19 517.00 | 52 989.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 115.00 | 33 472.00 | 83 643.00 | 117 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
072 Créances – Autres | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
110 Total général Actif | 224 750.00 | 33 472.00 | 191 278.00 | 224 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
252 Charges sociales | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 174.00 | | | 183 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |