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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 83 822.00 | 40 433.00 | 43 389.00 | 83 822.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 948.00 | 40 433.00 | 107 515.00 | 147 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
110 Total général Actif | 258 428.00 | 40 433.00 | 217 994.00 | 258 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 301.00 | | | 243 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 192.00 | | | 192.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 792.00 | | | 243 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
252 Charges sociales | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 219.00 | | | 223 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |