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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 40 178.00 | 9 938.00 | 50 116.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 242.00 | 40 178.00 | 74 064.00 | 114 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
110 Total général Actif | 238 561.00 | 40 178.00 | 198 383.00 | 238 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 542.00 | | | 274 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 222.00 | | | 281 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
252 Charges sociales | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |