| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 478.00 | 54 066.00 | 39 411.00 | 93 478.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 604.00 | 54 066.00 | 103 537.00 | 157 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
072 Créances – Autres | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
110 Total général Actif | 242 179.00 | 54 066.00 | 188 112.00 | 242 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 289.00 | 216 825.00 | | 254 289.00 |
230 Autres produits | 28 886.00 | 3 079.00 | | 28 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 176.00 | 219 904.00 | | 283 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 146.00 | 64 004.00 | | 98 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | -124.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 29 595.00 | 26 097.00 | | 29 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | 2 538.00 | | 5 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 053.00 | 54 287.00 | | 69 053.00 |
252 Charges sociales | 33 599.00 | 26 047.00 | | 33 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 341.00 | 11 056.00 | | 12 341.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 197.00 | 183 908.00 | | 248 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 978.00 | 35 996.00 | | 34 978.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 325.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 327.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 5 074.00 | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 769.00 | 30 919.00 | | 11 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 948.00 | | | 147 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 068.00 | | | -21 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |