| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 128.00 | 90 330.00 | 125 798.00 | 216 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291.00 | 1 149.00 | 2 142.00 | 3 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | 960.00 | 12 196.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 654.00 | 92 439.00 | 140 216.00 | 232 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BP En cours de production de services | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 742.00 | 27 498.00 | 251 244.00 | 278 742.00 |
BZ Autres créances | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CF Disponibilités | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 190.00 | 27 498.00 | 461 692.00 | 489 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 844.00 | 119 936.00 | 601 907.00 | 721 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 533.00 | 19 725.00 | | 108 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 899.00 | 106 808.00 | | 111 899.00 |
DL TOTAL (I) | 229 232.00 | 135 333.00 | | 229 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 300.00 | 217 111.00 | | 178 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 78.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 697.00 | 92 701.00 | | 54 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 401.00 | 166 685.00 | | 111 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 26 633.00 | 4 868.00 | | 26 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 675.00 | 485 631.00 | | 372 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 907.00 | 620 965.00 | | 601 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 052.00 | 447 105.00 | | 306 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 329.00 | 171 560.00 | | 93 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 077 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 911.00 | |
FM Production stockée | | | 22 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 683.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 805.00 | 375.00 | | 14 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 138.00 | 7 330.00 | | 11 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | -6 956.00 | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 398.00 | 36 553.00 | | 38 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 311.00 | 1 070 169.00 | | 1 138 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 412.00 | 963 361.00 | | 1 026 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 899.00 | 106 808.00 | | 111 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 517.00 | | 57 577.00 | 184 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 240.00 | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 232 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 177.00 | | 53 241.00 | 166 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | 4 336.00 | 14 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 403.00 | 47 275.00 | 4 200.00 | 48 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 617.00 | 46 862.00 | | 44 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 190.00 | 21 367.00 | 1 100.00 | 8 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 190.00 | 21 367.00 | 1 100.00 | 8 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 069.00 | 351 913.00 | 13 156.00 | 365 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 675.00 | 306 052.00 | 66 624.00 | 372 675.00 |