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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 155.00 | 869.00 | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 526.00 | 119 944.00 | 139 582.00 | 259 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 888.00 | 2 678.00 | 9 210.00 | 11 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | 960.00 | 16 620.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 598.00 | 123 737.00 | 167 861.00 | 291 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 259.00 | 21 118.00 | 455 141.00 | 476 259.00 |
BZ Autres créances | 174 347.00 | | 174 347.00 | 174 347.00 |
CF Disponibilités | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 632.00 | 21 118.00 | 736 514.00 | 757 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 230.00 | 144 854.00 | 904 375.00 | 1 049 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 158 266.00 | | 229 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 097.00 | 150 099.00 | | 31 097.00 |
DL TOTAL (I) | 268 897.00 | 317 165.00 | | 268 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 396.00 | 198 182.00 | | 237 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 386.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 214.00 | 30 747.00 | | 164 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 018.00 | 178 215.00 | | 159 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EA Autres dettes | 60 081.00 | 10 016.00 | | 60 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096.00 | 10 892.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 479.00 | 428 438.00 | | 635 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 375.00 | 745 603.00 | | 904 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 108.00 | 361 814.00 | | 584 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 624.00 | 131 434.00 | | 153 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 572.00 | | 92 457.00 | 243 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 431.00 | 291 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 931.00 | 271 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 336.00 | | 84 009.00 | 225 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 236.00 | | 7 424.00 | 18 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 479.00 | 73 688.00 | 34 390.00 | 83 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 479.00 | 73 533.00 | 34 390.00 | 83 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 511.00 | 15 157.00 | 13 590.00 | 20 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 511.00 | 15 157.00 | 13 590.00 | 20 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 396.00 | 186 025.00 | 51 371.00 | 237 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 453.00 | 656 957.00 | 17 580.00 | 162 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 479.00 | 584 108.00 | 51 371.00 | 635 479.00 |