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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 667.00 | 357.00 | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 358.00 | 178 780.00 | 91 579.00 | 270 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 6 702.00 | 5 073.00 | 11 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | 960.00 | 9 684.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 881.00 | 187 108.00 | 106 773.00 | 293 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 660.00 | 15 769.00 | 288 891.00 | 304 660.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CF Disponibilités | 391 241.00 | | 391 241.00 | 391 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 512.00 | 15 769.00 | 731 743.00 | 747 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 393.00 | 202 877.00 | 838 516.00 | 1 041 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 850.00 | 210 097.00 | | 335 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 672.00 | 180 753.00 | | 132 672.00 |
DL TOTAL (I) | 477 321.00 | 399 650.00 | | 477 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 630.00 | 55 987.00 | | 158 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | 51 578.00 | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 115.00 | 85 532.00 | | 58 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 083.00 | 220 573.00 | | 109 083.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 5 099.00 | | 4 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 857.00 | 48 089.00 | | 27 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 195.00 | 466 858.00 | | 361 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 516.00 | 866 508.00 | | 838 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 152.00 | 447 626.00 | | 236 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 446.00 | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 891.00 | | 38 143.00 | 267 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 153.00 | 293 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 249.00 | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 904.00 | 282 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | 2 249.00 | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 144.00 | | 35 894.00 | 256 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 791.00 | 85 716.00 | 6 358.00 | 106 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 2 505.00 | 2 249.00 | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 380.00 | 83 211.00 | 4 109.00 | 106 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 188.00 | 1 150.00 | 8 609.00 | 24 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 188.00 | 1 150.00 | 8 609.00 | 24 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 188.00 | 1 150.00 | 8 609.00 | 24 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 630.00 | 33 587.00 | 125 043.00 | 158 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 238.00 | 351 238.00 | | 351 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 882.00 | 351 238.00 | 10 644.00 | 361 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 195.00 | 236 152.00 | 125 043.00 | 361 195.00 |