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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 330.00 | 81 829.00 | 134 502.00 | 216 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 005.00 | 1 651.00 | 7 355.00 | 9 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | 960.00 | 12 196.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 572.00 | 84 439.00 | 159 132.00 | 243 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 907.00 | 19 551.00 | 336 356.00 | 355 907.00 |
BZ Autres créances | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
CF Disponibilités | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 081.00 | 19 551.00 | 586 530.00 | 606 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 653.00 | 103 990.00 | 745 663.00 | 849 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 266.00 | | | 158 266.00 |
DH Report à nouveau | | 108 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 099.00 | 111 899.00 | | 150 099.00 |
DL TOTAL (I) | 317 165.00 | 229 232.00 | | 317 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 182.00 | 178 300.00 | | 198 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 278.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 54 697.00 | | 30 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 215.00 | 111 401.00 | | 178 215.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 26 633.00 | | 10 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 892.00 | 1 366.00 | | 10 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 498.00 | 372 675.00 | | 428 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 663.00 | 601 907.00 | | 745 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 874.00 | 306 052.00 | | 361 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 434.00 | 93 329.00 | | 131 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 654.00 | | 97 476.00 | 232 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 559.00 | 243 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 559.00 | 225 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 418.00 | | 92 476.00 | 219 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | 5 000.00 | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 479.00 | 70 446.00 | 78 446.00 | 91 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 479.00 | 70 446.00 | 78 446.00 | 91 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 458.00 | | 7 947.00 | 28 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 458.00 | | 7 947.00 | 28 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 182.00 | 131 558.00 | 18 635.00 | 198 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 215.00 | 178 215.00 | | 178 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 306.00 | 415 150.00 | 13 156.00 | 428 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 498.00 | 361 874.00 | 18 635.00 | 428 498.00 |