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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 411.00 | 613.00 | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 923.00 | 99 602.00 | 138 320.00 | 237 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 221.00 | 6 777.00 | 11 443.00 | 18 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | 960.00 | 9 684.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 891.00 | 107 751.00 | 160 140.00 | 267 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 342.00 | 23 228.00 | 433 114.00 | 456 342.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 596.00 | 23 228.00 | 706 368.00 | 729 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 487.00 | 130 978.00 | 866 508.00 | 997 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 097.00 | 229 000.00 | | 210 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 753.00 | 31 097.00 | | 180 753.00 |
DL TOTAL (I) | 399 650.00 | 268 897.00 | | 399 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 987.00 | 237 396.00 | | 55 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 578.00 | 274.00 | | 51 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 532.00 | 164 214.00 | | 85 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 573.00 | 159 018.00 | | 220 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 400.00 | | |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 60 081.00 | | 5 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 089.00 | 5 096.00 | | 48 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 858.00 | 635 479.00 | | 466 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 508.00 | 904 375.00 | | 866 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 626.00 | 584 108.00 | | 447 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 153 624.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 598.00 | | 89 294.00 | 291 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 436.00 | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 001.00 | 267 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 565.00 | 256 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 414.00 | | 89 294.00 | 271 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 777.00 | 80 903.00 | 96 889.00 | 122 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 256.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 622.00 | 80 647.00 | 96 889.00 | 122 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 078.00 | 15 201.00 | 13 091.00 | 22 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 078.00 | 15 201.00 | 13 091.00 | 22 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 078.00 | 15 201.00 | 13 091.00 | 22 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 573.00 | 220 573.00 | | 220 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 987.00 | 36 754.00 | 19 233.00 | 55 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 474.00 | 485 474.00 | | 485 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 118.00 | 485 474.00 | 10 644.00 | 496 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 858.00 | 447 626.00 | 19 233.00 | 466 858.00 |