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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 500.00 | 43 000.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 1 027.00 | 2 743.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 587.00 | 32 478.00 | 120 108.00 | 152 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 665.00 | 34 006.00 | 211 659.00 | 245 665.00 |
BT Marchandises | 192 426.00 | | 192 426.00 | 192 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 881.00 | 12.00 | 10 869.00 | 10 881.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 282 817.00 | | 282 817.00 | 282 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 307.00 | 12.00 | 517 295.00 | 517 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 973.00 | 34 018.00 | 728 955.00 | 762 973.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | | | 966.00 |
DH Report à nouveau | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 708.00 | 19 322.00 | | 55 708.00 |
DL TOTAL (I) | 225 031.00 | 169 322.00 | | 225 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 336.00 | 238 345.00 | | 208 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 361.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 442.00 | 182 853.00 | | 197 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 396.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 2 694.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 923.00 | 442 469.00 | | 503 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 955.00 | 611 792.00 | | 728 955.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 201 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 33 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 208.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 111.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 111.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -111.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | 3 205.00 | | 15 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 420.00 | 725 460.00 | | 1 212 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 712.00 | 706 138.00 | | 1 156 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 708.00 | 19 322.00 | | 55 708.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 997.00 | 2 669.00 | | 242 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 689.00 | 2 669.00 | | 153 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 595.00 | 20 412.00 | | 13 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 193.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | 20 218.00 | | 13 288.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 442.00 | 197 442.00 | | 197 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 336.00 | 38 558.00 | 152 222.00 | 208 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 872.00 | 42 064.00 | 5 808.00 | 47 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 924.00 | 334 145.00 | 152 222.00 | 503 924.00 |