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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 500.00 | 43 000.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 1 892.00 | 1 877.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 207.00 | 53 112.00 | 99 094.00 | 152 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 285.00 | 55 505.00 | 189 780.00 | 245 285.00 |
BT Marchandises | 230 468.00 | | 230 468.00 | 230 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BZ Autres créances | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 141 731.00 | | 141 731.00 | 141 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 968.00 | | 535 968.00 | 535 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 254.00 | 55 505.00 | 725 749.00 | 781 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 966.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | 71 279.00 | 18 356.00 | | 71 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 544.00 | 55 708.00 | | 50 544.00 |
DL TOTAL (I) | 275 575.00 | 225 031.00 | | 275 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 778.00 | 208 336.00 | | 169 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 715.00 | 23 900.00 | | 9 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 746.00 | 197 442.00 | | 216 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | 70 588.00 | | 46 001.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | 3 656.00 | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 173.00 | 503 923.00 | | 450 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 749.00 | 728 955.00 | | 725 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 666.00 | | | 245 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 358.00 | | | 156 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 006.00 | 21 879.00 | 380.00 | 34 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | 21 879.00 | 380.00 | 33 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 747.00 | 216 747.00 | | 216 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 778.00 | 39 232.00 | 130 547.00 | 169 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VP Divers | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 576.00 | 63 769.00 | 5 808.00 | 69 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 173.00 | 319 627.00 | 130 547.00 | 450 173.00 |